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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 867.00 | 139 894.00 | 16 972.00 | 156 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 800.00 | 783 030.00 | 221 770.00 | 1 004 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 852.00 | 925 880.00 | 253 972.00 | 1 179 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 205.00 | 1 141.00 | 330 064.00 | 331 205.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 916.00 | 1 141.00 | 766 774.00 | 767 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 769.00 | 927 021.00 | 1 020 747.00 | 1 947 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DG Autres réserves | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
DH Report à nouveau | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
DL TOTAL (I) | 700 168.00 | | | 700 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 578.00 | | | 320 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 747.00 | | | 1 020 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 578.00 | | | 320 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 694.00 | 1 225 725.00 | 2 260 419.00 | 1 034 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 694.00 | 1 225 725.00 | 2 260 419.00 | 1 034 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 590.00 | | | 2 300 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 986.00 | | | 2 210 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 461.00 | | 110 387.00 | 1 153 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 995.00 | 1 179 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 995.00 | 1 161 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 276.00 | | 110 387.00 | 1 135 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 845.00 | 78 958.00 | 82 924.00 | 929 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 890.00 | 78 958.00 | 82 924.00 | 926 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 329 835.00 | 329 835.00 | | 329 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VP Divers | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 585.00 | 365 585.00 | | 365 585.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 578.00 | 320 578.00 | | 320 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
ST Autres comptes | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 949.00 | | | 1 036 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 476.00 | | | 1 258 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |