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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 667.00 | 112 481.00 | 35 187.00 | 147 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 636.00 | 779 480.00 | 209 157.00 | 988 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 488.00 | 894 915.00 | 259 573.00 | 1 154 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 414.00 | 1 043.00 | 421 371.00 | 422 414.00 |
BZ Autres créances | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 373 102.00 | | 373 102.00 | 373 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 275.00 | 1 043.00 | 989 232.00 | 990 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 764.00 | 895 959.00 | 1 248 805.00 | 2 144 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 908.00 | 16 149.00 | | 26 908.00 |
DG Autres réserves | 381 422.00 | 336 991.00 | | 381 422.00 |
DH Report à nouveau | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 477.00 | 215 191.00 | | 142 477.00 |
DL TOTAL (I) | 823 255.00 | 840 779.00 | | 823 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 199.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 4 405.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 105.00 | 224 762.00 | | 277 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 844.00 | 201 966.00 | | 138 844.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 6 822.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 550.00 | 438 154.00 | | 425 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 805.00 | 1 278 933.00 | | 1 248 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 551 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 476.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | 2 024.00 | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 86 535.00 | | 45 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 582.00 | 2 675 964.00 | | 2 611 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 105.00 | 2 460 773.00 | | 2 469 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 477.00 | 215 191.00 | | 142 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 031.00 | | | 1 094 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 846.00 | | | 1 075 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 104.00 | 79 343.00 | 54 532.00 | 870 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 149.00 | 79 343.00 | 54 532.00 | 867 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 105.00 | 277 105.00 | | 277 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 422 414.00 | 422 414.00 | | 422 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 498.00 | 551 498.00 | | 551 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 550.00 | 425 550.00 | | 425 550.00 |