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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 867.00 | 145 711.00 | 11 156.00 | 156 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 747.00 | 857 591.00 | 155 156.00 | 1 012 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 799.00 | 1 006 257.00 | 181 542.00 | 1 187 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
BZ Autres créances | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 400 520.00 | | 400 520.00 | 400 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 848.00 | | 818 848.00 | 818 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 647.00 | 1 006 257.00 | 1 000 390.00 | 2 006 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
DG Autres réserves | 275 812.00 | 311 208.00 | | 275 812.00 |
DH Report à nouveau | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | 89 604.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | 615 656.00 | 700 169.00 | | 615 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 5 147.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 626.00 | 189 456.00 | | 217 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 503.00 | 122 699.00 | | 160 503.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 3 165.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 733.00 | 320 579.00 | | 384 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 390.00 | 1 020 748.00 | | 1 000 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 733.00 | 320 579.00 | | 384 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 504.00 | 1 183 008.00 | 2 229 513.00 | 1 046 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 504.00 | 1 183 008.00 | 2 229 513.00 | 1 046 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | 31 016.00 | | 34 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 071.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 6 429.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 27 962.00 | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 087.00 | 2 300 591.00 | | 2 272 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 599.00 | 2 210 987.00 | | 2 231 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 488.00 | 89 604.00 | | 40 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 853.00 | | 10 601.00 | 1 179 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 1 187 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 1 169 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 668.00 | | 10 601.00 | 1 161 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 880.00 | 83 032.00 | 2 655.00 | 925 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 925.00 | 83 032.00 | 2 655.00 | 922 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 626.00 | 217 626.00 | | 217 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 336 792.00 | 336 792.00 | | 336 792.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VP Divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 443.00 | 407 443.00 | | 407 443.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 733.00 | 384 733.00 | | 384 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 330.00 | 14 173.00 | | 13 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 406.00 | 36 352.00 | | 35 406.00 |
ST Autres comptes | 130 912.00 | 122 999.00 | | 130 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 415.00 | 62 176.00 | | 64 415.00 |
YT Sous‐traitance | 977 163.00 | 1 036 949.00 | | 977 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 463.00 | 11 927.00 | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 793.00 | 26 100.00 | | 19 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 024.00 | | | 196 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 126.00 | 1 258 477.00 | | 1 218 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |