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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 867.00 | 122 666.00 | 34 201.00 | 156 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 345.00 | 848 571.00 | 158 774.00 | 1 007 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 397.00 | 974 192.00 | 208 205.00 | 1 182 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 133.00 | 845.00 | 283 288.00 | 284 133.00 |
BZ Autres créances | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 492 296.00 | | 492 296.00 | 492 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 355.00 | 845.00 | 882 510.00 | 883 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 752.00 | 975 037.00 | 1 090 715.00 | 2 065 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
DG Autres réserves | 383 899.00 | 381 422.00 | | 383 899.00 |
DH Report à nouveau | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 354.00 | 142 477.00 | | 112 354.00 |
DL TOTAL (I) | 795 609.00 | 823 255.00 | | 795 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 355.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 4 563.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 242.00 | 277 105.00 | | 156 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 472.00 | 138 844.00 | | 128 472.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 4 684.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 106.00 | 425 550.00 | | 295 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 715.00 | 1 248 805.00 | | 1 090 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 257 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 541.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 459.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | 45 184.00 | | 28 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 949.00 | 2 611 582.00 | | 2 320 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 595.00 | 2 469 105.00 | | 2 208 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 354.00 | 142 477.00 | | 112 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 488.00 | | 34 218.00 | 1 154 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 1 182 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 1 164 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 304.00 | | 34 218.00 | 1 136 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 915.00 | 85 586.00 | 6 310.00 | 894 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 960.00 | 85 586.00 | 6 310.00 | 891 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 284 133.00 | 284 133.00 | | 284 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 758.00 | 379 758.00 | | 379 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |