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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 25 329.00 | 1 842.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 115.00 | 109 229.00 | 22 886.00 | 132 115.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | 150 867.00 | 56 733.00 | 207 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 735.00 | 23 903.00 | 633 832.00 | 657 735.00 |
BZ Autres créances | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
CF Disponibilités | 345 515.00 | | 345 515.00 | 345 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 855.00 | 23 903.00 | 1 202 951.00 | 1 226 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 455.00 | 174 770.00 | 1 259 685.00 | 1 434 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DH Report à nouveau | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
DL TOTAL (I) | 549 367.00 | | | 549 367.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 782.00 | | | 485 782.00 |
EA Autres dettes | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 317.00 | | | 660 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 685.00 | | | 1 259 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 317.00 | | | 660 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 052.00 | | 2 998 052.00 | 2 998 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 052.00 | | 2 998 052.00 | 2 998 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 060.00 | | | -21 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 848.00 | | | 3 011 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 364.00 | | | 2 761 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 162.00 | | 23 938.00 | 198 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 40 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 207 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 558.00 | | 12 728.00 | 146 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 197.00 | | 11 210.00 | 44 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 168.00 | 12 699.00 | | 123 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 858.00 | 12 699.00 | | 121 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | 19 376.00 | | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | 19 376.00 | | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 527.00 | 19 376.00 | | 69 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 621 903.00 | | | 621 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VB T. V. A. | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VC Groupe et associés | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 015.00 | 846 275.00 | 43 740.00 | 890 015.00 |
VW T.V.A. | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 317.00 | 660 317.00 | | 660 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
ST Autres comptes | 248 771.00 | | | 248 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YT Sous‐traitance | 703 465.00 | | | 703 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 995.00 | | | 633 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 242.00 | | | 228 242.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 676.00 | | | 1 021 676.00 |