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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 31 440.00 | 602.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 592.00 | 131 903.00 | 48 689.00 | 180 592.00 |
BF Prêts | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 687.00 | 164 653.00 | 81 035.00 | 245 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 684.00 | 61 272.00 | 836 413.00 | 897 684.00 |
BZ Autres créances | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
CF Disponibilités | 545 683.00 | | 545 683.00 | 545 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 993.00 | 61 272.00 | 1 565 721.00 | 1 626 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 680.00 | 225 924.00 | 1 646 756.00 | 1 872 680.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DH Report à nouveau | 315 476.00 | | | 315 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
DL TOTAL (I) | 701 271.00 | | | 701 271.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | | | 286 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 977.00 | | | 612 977.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 486.00 | | | 930 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 756.00 | | | 1 646 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 242.00 | | | 928 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 327.00 | | 3 333 327.00 | 3 333 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 327.00 | | 3 333 327.00 | 3 333 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 886.00 | | | 3 410 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 786.00 | | | 3 114 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 171.00 | | 16 462.00 | 234 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 25 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 245 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 212 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 357.00 | | 10 823.00 | 206 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | 5 638.00 | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341.00 | 10 311.00 | | 154 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 032.00 | 10 311.00 | | 153 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 075.00 | 37 368.00 | 71 171.00 | 95 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 075.00 | 37 368.00 | 71 171.00 | 95 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 075.00 | 37 368.00 | 71 171.00 | 110 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | 286 246.00 | | 286 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UP Prêts | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 805 800.00 | 805 800.00 | | 805 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
VB T. V. A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VC Groupe et associés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 556.00 | 982 025.00 | 107 530.00 | 1 089 556.00 |
VW T.V.A. | 207 896.00 | 207 896.00 | | 207 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 242.00 | 928 242.00 | | 928 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
ST Autres comptes | 253 712.00 | | | 253 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017 289.00 | | | 1 017 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 049.00 | | | 1 458 049.00 |