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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 726.00 | 26 560.00 | 1 166.00 | 27 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 917.00 | 115 821.00 | 21 096.00 | 136 917.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 958.00 | 143 691.00 | 46 268.00 | 189 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 218.00 | 23 903.00 | 664 315.00 | 688 218.00 |
BZ Autres créances | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
CF Disponibilités | 301 738.00 | | 301 738.00 | 301 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 267.00 | 23 903.00 | 1 277 364.00 | 1 301 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 225.00 | 167 594.00 | 1 323 631.00 | 1 491 225.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DH Report à nouveau | 259 673.00 | | | 259 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
DL TOTAL (I) | 547 006.00 | | | 547 006.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 240.00 | | | 559 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 625.00 | | | 726 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 631.00 | | | 1 323 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 625.00 | | | 726 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 033.00 | | 2 973 033.00 | 2 973 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 033.00 | | 2 973 033.00 | 2 973 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 642.00 | | | 3 025 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 003.00 | | | 2 828 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 600.00 | | 19 358.00 | 207 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 17 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 189 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | | 5 358.00 | 159 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 907.00 | | 14 000.00 | 40 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 867.00 | 7 824.00 | | 135 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 558.00 | 7 824.00 | | 134 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 903.00 | | 15 000.00 | 53 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 903.00 | | 15 000.00 | 103 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 652 386.00 | 652 386.00 | | 652 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
VB T. V. A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VC Groupe et associés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 936.00 | 954 197.00 | 43 740.00 | 997 936.00 |
VW T.V.A. | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 625.00 | 726 625.00 | | 726 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
ST Autres comptes | 264 928.00 | | | 264 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
YT Sous‐traitance | 760 806.00 | | | 760 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 505.00 | | | 587 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 922.00 | | | 1 105 922.00 |