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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 279.00 | 28 229.00 | 2 050.00 | 30 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 419.00 | 120 969.00 | 18 450.00 | 139 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 013.00 | 150 508.00 | 43 505.00 | 194 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 858.00 | 23 903.00 | 739 955.00 | 763 858.00 |
BZ Autres créances | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
CF Disponibilités | 411 751.00 | | 411 751.00 | 411 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 780.00 | 23 903.00 | 1 388 876.00 | 1 412 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 792.00 | 174 411.00 | 1 432 382.00 | 1 606 792.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DH Report à nouveau | 260 312.00 | | | 260 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
DL TOTAL (I) | 585 279.00 | | | 585 279.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 246.00 | | | 201 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 489.00 | | | 550 489.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 103.00 | | | 797 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 382.00 | | | 1 432 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 496.00 | | | 794 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 895.00 | | 3 184 895.00 | 3 184 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 895.00 | | 3 184 895.00 | 3 184 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 887.00 | | | -24 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 631.00 | | | 3 201 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 359.00 | | | 2 966 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 958.00 | | 20 055.00 | 189 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 194 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 644.00 | | 5 055.00 | 164 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 907.00 | | 15 000.00 | 17 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 691.00 | 6 817.00 | | 143 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 381.00 | 6 817.00 | | 142 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 728 026.00 | 728 026.00 | | 728 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
VB T. V. A. | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VC Groupe et associés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 936.00 | 965 197.00 | 42 740.00 | 1 007 936.00 |
VW T.V.A. | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 496.00 | 794 496.00 | | 794 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
ST Autres comptes | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
YT Sous‐traitance | 812 232.00 | | | 812 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 365.00 | | | 638 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
ZE Dividendes | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 101.00 | | | 1 208 101.00 |