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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 32 383.00 | -341.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 274.00 | 122 683.00 | 43 591.00 | 166 274.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 569.00 | 156 375.00 | 60 194.00 | 216 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 392.00 | 58 748.00 | 793 644.00 | 852 392.00 |
BZ Autres créances | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CF Disponibilités | 621 491.00 | | 621 491.00 | 621 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 575.00 | 58 748.00 | 1 579 827.00 | 1 638 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 144.00 | 215 123.00 | 1 640 021.00 | 1 855 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DH Report à nouveau | 361 576.00 | | | 361 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
DL TOTAL (I) | 703 133.00 | | | 703 133.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 250.00 | | | 366 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 033.00 | | | 495 033.00 |
EA Autres dettes | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 189.00 | | | 904 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 021.00 | | | 1 640 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 189.00 | | | 904 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 065.00 | | 3 255 065.00 | 3 255 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 065.00 | | 3 255 065.00 | 3 255 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 120.00 | | | 3 340 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 258.00 | | | 3 088 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 687.00 | | 8 457.00 | 245 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 575.00 | 216 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 375.00 | 198 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 634.00 | | 7 057.00 | 212 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 646.00 | | 1 400.00 | 25 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 653.00 | 10 797.00 | 19 075.00 | 164 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 343.00 | 10 797.00 | 19 075.00 | 163 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 700.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 272.00 | 34 845.00 | 37 368.00 | 61 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 272.00 | 34 845.00 | 37 368.00 | 61 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 272.00 | 52 545.00 | 37 368.00 | 76 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
UP Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 799 682.00 | 799 682.00 | | 799 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
VB T. V. A. | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VC Groupe et associés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 531.00 | 955 975.00 | 63 556.00 | 1 019 531.00 |
VW T.V.A. | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 189.00 | 904 189.00 | | 904 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
ST Autres comptes | 257 165.00 | | | 257 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 272.00 | | | 1 047 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 053.00 | | | 654 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 052.00 | | | 288 052.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 101.00 | | | 1 546 101.00 |