| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 12 777.00 | 1 562.00 | 14 340.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 373 793.00 | 366 552.00 | 7 241.00 | 373 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 967.00 | 116 425.00 | 3 542.00 | 119 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 937.00 | 76 257.00 | 1 679.00 | 77 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 746.00 | 572 011.00 | 45 734.00 | 617 746.00 |
BP En cours de production de services | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 1 129 270.00 | 89 295.00 | 1 039 975.00 | 1 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 770.00 | 2 323.00 | 102 447.00 | 104 770.00 |
BZ Autres créances | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
CF Disponibilités | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 021.00 | 91 618.00 | 1 429 403.00 | 1 521 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 767.00 | 663 630.00 | 1 475 137.00 | 2 138 767.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 385 070.00 | 398 227.00 | | 385 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429.00 | -13 157.00 | | -14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 552 141.00 | 566 570.00 | | 552 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | 2 220.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630.00 | 2 220.00 | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 461.00 | 153 661.00 | | 149 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 049.00 | 37 496.00 | | 61 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 467.00 | 491 551.00 | | 621 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 63 440.00 | | 75 506.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | 25 907.00 | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 9 917.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 366.00 | 782 039.00 | | 920 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 137.00 | 1 350 829.00 | | 1 475 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 366.00 | 782 039.00 | | 920 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 237.00 | | 2 690 237.00 | 2 690 237.00 |
FG Production vendue services | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 332.00 | | 3 008 332.00 | 3 008 332.00 |
FM Production stockée | | | 4 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | 8 474.00 | | 4 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 413.00 | 25 302.00 | | 24 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 354.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1 354.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 5 658.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 5 670.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -4 315.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 144.00 | 2 991 411.00 | | 3 156 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 573.00 | 3 004 568.00 | | 3 170 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 429.00 | -13 157.00 | | -14 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 438.00 | | 2 289.00 | 620 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882.00 | 4 099.00 | 617 746.00 | 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | 3 155.00 | 14 340.00 | 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 571 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 362.00 | | 2 015.00 | 16 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 367.00 | | 274.00 | 572 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 178.00 | 11 932.00 | 4 099.00 | 564 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851.00 | 1 081.00 | 3 155.00 | 14 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 327.00 | 10 851.00 | 944.00 | 549 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | 2 630.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 825.00 | 89 295.00 | 104 824.00 | 104 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 397.00 | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 750.00 | 89 692.00 | 104 824.00 | 106 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 970.00 | 92 322.00 | 107 044.00 | 108 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 323.00 | 107 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 467.00 | 621 467.00 | | 621 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 955.00 | 241 735.00 | 1 220.00 | 242 955.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 317.00 | 859 317.00 | | 859 317.00 |