| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 13 449.00 | 891.00 | 14 340.00 |
AP Constructions | 373 793.00 | 373 144.00 | 649.00 | 373 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 967.00 | 117 647.00 | 2 320.00 | 119 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 853.00 | 77 342.00 | 1 511.00 | 78 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 662.00 | 581 583.00 | 37 079.00 | 618 662.00 |
BP En cours de production de services | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BT Marchandises | 1 033 621.00 | 95 116.00 | 938 506.00 | 1 033 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 217.00 | 2 462.00 | 175 755.00 | 178 217.00 |
BZ Autres créances | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CF Disponibilités | 239 542.00 | | 239 542.00 | 239 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 354.00 | 97 577.00 | 1 486 777.00 | 1 584 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 016.00 | 679 160.00 | 1 523 856.00 | 2 203 016.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 370 641.00 | 385 070.00 | | 370 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | -14 429.00 | | -7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 544 262.00 | 552 141.00 | | 544 262.00 |
DP Provisions pour risques | 3 887.00 | 2 630.00 | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | 2 630.00 | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 861.00 | 149 461.00 | | 147 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037.00 | 61 049.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 123.00 | 621 467.00 | | 714 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 848.00 | 75 506.00 | | 93 848.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | 11 805.00 | | 15 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211.00 | 1 000.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 707.00 | 920 366.00 | | 975 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 856.00 | 1 475 137.00 | | 1 523 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 707.00 | 920 366.00 | | 975 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 209.00 | | 2 882 209.00 | 2 882 209.00 |
FG Production vendue services | 306 135.00 | | 306 135.00 | 306 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 344.00 | | 3 188 344.00 | 3 188 344.00 |
FM Production stockée | | | 1 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | 4 666.00 | | 5 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 557.00 | 24 413.00 | | 25 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 1 319.00 | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | 1 319.00 | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 2 050.00 | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 2 050.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | -731.00 | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 977.00 | 3 156 144.00 | | 3 325 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 856.00 | 3 170 573.00 | | 3 333 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 879.00 | -14 429.00 | | -7 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 746.00 | | 916.00 | 617 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 697.00 | | 916.00 | 571 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 011.00 | 9 571.00 | | 572 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | 672.00 | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 234.00 | 8 900.00 | | 559 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630.00 | 3 887.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 295.00 | 95 115.00 | 89 295.00 | 89 295.00 |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | 139.00 | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 618.00 | 95 254.00 | 89 295.00 | 91 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 248.00 | 99 141.00 | 91 925.00 | 94 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 141.00 | 91 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 123.00 | 714 123.00 | | 714 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 756.00 | 304 536.00 | 1 220.00 | 305 756.00 |
VW T.V.A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 669.00 | 972 669.00 | | 972 669.00 |