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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 267.00 | 3 753.00 | 5 515.00 | 9 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 483.00 | 111 214.00 | 15 269.00 | 126 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 917.00 | 47 145.00 | 772.00 | 47 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 539.00 | 554 666.00 | 28 874.00 | 583 539.00 |
BP En cours de production de services | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 913 627.00 | 137 026.00 | 776 602.00 | 913 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 518.00 | 8 016.00 | 70 502.00 | 78 518.00 |
BZ Autres créances | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CF Disponibilités | 206 427.00 | | 206 427.00 | 206 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 085.00 | 145 042.00 | 1 093 044.00 | 1 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 624.00 | 699 708.00 | 1 121 918.00 | 1 821 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 386 242.00 | 387 104.00 | | 386 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 661.00 | -864.00 | | -24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 543 081.00 | 567 740.00 | | 543 081.00 |
DP Provisions pour risques | 542.00 | 2 493.00 | | 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 542.00 | 2 493.00 | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 108.00 | 160 363.00 | | 160 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 861.00 | 147 861.00 | | 98 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 23 371.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 014.00 | 535 500.00 | | 229 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 756.00 | 66 601.00 | | 79 756.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | 13 216.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 295.00 | 946 912.00 | | 578 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 918.00 | 1 517 145.00 | | 1 121 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 409.00 | 786 912.00 | | 441 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 259.00 | | 1 705 259.00 | 1 705 259.00 |
FG Production vendue services | 268 054.00 | | 268 054.00 | 268 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 313.00 | | 1 973 313.00 | 1 973 313.00 |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | 1 735.00 | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | 1 735.00 | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 7 150.00 | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | 7 150.00 | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -5 415.00 | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 656.00 | 2 290 544.00 | | 2 120 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 317.00 | 2 291 408.00 | | 2 145 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 661.00 | -864.00 | | -24 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 656.00 | | 500.00 | 634 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 617.00 | 583 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 29 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 618.00 | 543 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 975.00 | | 500.00 | 593 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 839.00 | 9 834.00 | 51 007.00 | 595 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 899.00 | 1 853.00 | | 1 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | 390.00 | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 978.00 | 6 456.00 | 50 617.00 | 571 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 493.00 | 542.00 | 2 493.00 | 2 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 365.00 | 137 026.00 | 121 365.00 | 121 365.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | 3 033.00 | 1 273.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 621.00 | 140 059.00 | 122 638.00 | 127 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 114.00 | 140 601.00 | 125 131.00 | 130 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 601.00 | 125 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 23 115.00 | 136 885.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 294.00 | 440 409.00 | 136 885.00 | 577 294.00 |