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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 14 121.00 | 219.00 | 14 340.00 |
AP Constructions | 373 793.00 | 373 793.00 | | 373 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 595.00 | 119 886.00 | 11 709.00 | 131 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 853.00 | 77 928.00 | 925.00 | 78 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 290.00 | 585 728.00 | 44 563.00 | 630 290.00 |
BP En cours de production de services | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BT Marchandises | 1 051 444.00 | 101 802.00 | 949 642.00 | 1 051 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 346.00 | 2 486.00 | 160 860.00 | 163 346.00 |
BZ Autres créances | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
CF Disponibilités | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 300.00 | 104 287.00 | 1 347 013.00 | 1 451 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 591.00 | 690 015.00 | 1 391 576.00 | 2 081 591.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 362 762.00 | 370 641.00 | | 362 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 534.00 | -7 879.00 | | -9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 534 729.00 | 544 262.00 | | 534 729.00 |
DP Provisions pour risques | 4 267.00 | 3 887.00 | | 4 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 267.00 | 3 887.00 | | 4 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 901.00 | 3 037.00 | | 31 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 351.00 | 714 123.00 | | 588 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 116.00 | 93 848.00 | | 67 116.00 |
EA Autres dettes | 16 286.00 | 15 549.00 | | 16 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | 1 211.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 580.00 | 975 707.00 | | 852 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 576.00 | 1 523 856.00 | | 1 391 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 580.00 | 975 707.00 | | 852 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 662.00 | | 11 628.00 | 618 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 613.00 | | 11 628.00 | 572 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 583.00 | 4 145.00 | | 581 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 672.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 134.00 | 3 473.00 | | 568 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887.00 | 4 267.00 | 3 887.00 | 3 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 116.00 | 101 802.00 | 95 116.00 | 95 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 914.00 | 890.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 577.00 | 102 716.00 | 96 006.00 | 97 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 464.00 | 106 983.00 | 99 893.00 | 101 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 983.00 | 99 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 351.00 | 588 351.00 | | 588 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 383.00 | 97.00 | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 132.00 | 281 815.00 | 1 317.00 | 283 132.00 |
VW T.V.A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 679.00 | 820 679.00 | | 820 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 162.00 | 70 107.00 | | 78 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 556.00 | 14 317.00 | | 14 556.00 |
ST Autres comptes | 128 865.00 | 127 899.00 | | 128 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 994.00 | 38 781.00 | | 36 994.00 |
YT Sous‐traitance | 8 934.00 | 10 650.00 | | 8 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 948.00 | 4 224.00 | | 3 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 177.00 | 18 868.00 | | 16 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 033.00 | 6 111.00 | | 6 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 195.00 | 76 218.00 | | 84 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 591.00 | 555 471.00 | | 518 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 493.00 | 458 257.00 | | 446 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 474.00 | 214 739.00 | | 209 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |