| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 267.00 | 1 899.00 | 7 368.00 | 9 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 373 793.00 | 373 793.00 | | 373 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 414.00 | 150 409.00 | 21 006.00 | 171 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 47 776.00 | 991.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 655.00 | 595 839.00 | 38 816.00 | 634 655.00 |
BP En cours de production de services | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 1 145 032.00 | 121 365.00 | 1 023 668.00 | 1 145 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 446.00 | 6 256.00 | 93 190.00 | 99 446.00 |
BZ Autres créances | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CF Disponibilités | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 949.00 | 127 621.00 | 1 478 329.00 | 1 605 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 604.00 | 723 460.00 | 1 517 145.00 | 2 240 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 387 104.00 | 353 228.00 | | 387 104.00 |
DL TOTAL (I) | 568 604.00 | 534 728.00 | | 568 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 493.00 | 2 024.00 | | 2 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493.00 | 2 024.00 | | 2 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 363.00 | 112.00 | | 160 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 371.00 | 1 250.00 | | 23 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 500.00 | 493 547.00 | | 535 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | 86 475.00 | | 66 601.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 24 743.00 | | 13 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 912.00 | 754 999.00 | | 946 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 009.00 | 1 291 751.00 | | 1 518 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 912.00 | 755 000.00 | | 786 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 458.00 | | 1 936 458.00 | 1 936 458.00 |
FG Production vendue services | 213 983.00 | | 213 983.00 | 213 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 441.00 | | 2 150 441.00 | 2 150 441.00 |
FM Production stockée | | | 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | 3 665.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 3 665.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | 6 627.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 6 627.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | -2 962.00 | | -5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 544.00 | 2 940 230.00 | | 2 290 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 405.00 | 2 906 353.00 | | 2 291 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861.00 | 33 877.00 | | -861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | 2 779.00 | | 3 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 163.00 | | 12 493.00 | 622 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 482.00 | | 12 493.00 | 581 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 481.00 | 9 358.00 | | 586 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46.00 | 1 853.00 | | 46.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 437.00 | 1 524.00 | | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 998.00 | 5 980.00 | | 565 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024.00 | 2 493.00 | 2 024.00 | 2 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 118.00 | 121 365.00 | 119 119.00 | 119 118.00 |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | 1 971.00 | 529.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 933.00 | 123 336.00 | 119 648.00 | 123 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 957.00 | 125 829.00 | 121 672.00 | 125 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 829.00 | 121 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VP Divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 626.00 | 194 797.00 | 1 829.00 | 196 626.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 541.00 | 763 541.00 | 160 000.00 | 923 541.00 |