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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 11 422.00 | 39.00 | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 49 531.00 | 27 130.00 | 22 400.00 | 49 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 13 829.00 | 4 526.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 508.00 | 128 997.00 | 124 510.00 | 253 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 282.00 | 181 379.00 | 211 903.00 | 393 282.00 |
BT Marchandises | 780 824.00 | | 780 824.00 | 780 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 326.00 | 33 355.00 | 240 971.00 | 274 326.00 |
BZ Autres créances | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 926.00 | 33 355.00 | 1 136 571.00 | 1 169 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 208.00 | 214 734.00 | 1 348 474.00 | 1 563 208.00 |
CU Autres participations | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 414 098.00 | | | 414 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 501 722.00 | | | 501 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 753.00 | | | 846 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 474.00 | | | 1 348 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 956.00 | | | 767 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 509.00 | | 2 234 509.00 | 2 234 509.00 |
FG Production vendue services | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 417.00 | | 2 237 417.00 | 2 237 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 622.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 592.00 | | | 2 250 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 469.00 | | | 2 245 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 041.00 | | 9 965.00 | 575 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 724.00 | 393 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 724.00 | 321 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 152.00 | | 9 965.00 | 503 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 322.00 | 33 781.00 | 191 724.00 | 339 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 49.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 949.00 | 33 732.00 | 191 724.00 | 327 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 459.00 | | 1 104.00 | 34 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 459.00 | | 1 104.00 | 34 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 459.00 | | 1 104.00 | 34 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 234 313.00 | | | 234 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 236.00 | 29 439.00 | 78 797.00 | 108 236.00 |
VI Groupe et associés | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VP Divers | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 411.00 | 342 389.00 | 49 022.00 | 391 411.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 753.00 | 767 956.00 | 78 797.00 | 846 753.00 |