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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 512.00 | 5 951.00 | 4 561.00 | 10 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 95 528.00 | 32 922.00 | 62 606.00 | 95 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 14 909.00 | 5 601.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 102.00 | 220 378.00 | 50 724.00 | 271 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 230.00 | 274 161.00 | 184 070.00 | 458 230.00 |
BT Marchandises | 1 157 487.00 | | 1 157 487.00 | 1 157 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 088.00 | 25 826.00 | 389 262.00 | 415 088.00 |
BZ Autres créances | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 655.00 | 25 826.00 | 1 652 829.00 | 1 678 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 885.00 | 299 987.00 | 1 836 898.00 | 2 136 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
CU Autres participations | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 392 438.00 | 651 543.00 | | 392 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 495.00 | -259 104.00 | | 135 495.00 |
DL TOTAL (I) | 610 434.00 | 474 938.00 | | 610 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 454.00 | 31 863.00 | | 128 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 572.00 | 357 286.00 | | 340 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 329.00 | 488 618.00 | | 370 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 74 519.00 | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 296 878.00 | 253 797.00 | | 296 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 465.00 | 1 206 083.00 | | 1 226 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 898.00 | 1 681 021.00 | | 1 836 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 461.00 | 1 206 083.00 | | 1 221 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 662.00 | | 3 295 662.00 | 3 295 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 662.00 | | 3 295 662.00 | 3 295 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 169.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 36 610.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -23 515.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 985.00 | 3 036 331.00 | | 3 305 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 490.00 | 3 295 436.00 | | 3 170 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 495.00 | -259 104.00 | | 135 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 663.00 | 8 802.00 | | 63 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 945.00 | | 46 286.00 | 411 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 855.00 | | 46 286.00 | 340 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 415.00 | 37 746.00 | | 236 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 3 133.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 597.00 | 34 612.00 | | 233 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 977.00 | | 151.00 | 25 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 977.00 | | 151.00 | 25 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 977.00 | | 151.00 | 25 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 329.00 | 370 329.00 | | 370 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 384 097.00 | 384 097.00 | | 384 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787.00 | 8 784.00 | 5 003.00 | 13 787.00 |
VI Groupe et associés | 340 572.00 | 340 572.00 | | 340 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 023.00 | 530 023.00 | | 530 023.00 |
VW T.V.A. | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 465.00 | 1 221 461.00 | 5 003.00 | 1 226 465.00 |