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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 59 835.00 | 33 468.00 | 26 366.00 | 59 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 12 461.00 | 2 506.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 728.00 | 152 754.00 | 83 974.00 | 236 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 419.00 | 210 145.00 | 173 274.00 | 383 419.00 |
BT Marchandises | 888 284.00 | | 888 284.00 | 888 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 061.00 | 49 902.00 | 298 159.00 | 348 061.00 |
BZ Autres créances | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 172.00 | 49 902.00 | 1 357 269.00 | 1 407 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 591.00 | 260 047.00 | 1 530 544.00 | 1 790 591.00 |
CU Autres participations | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 489 684.00 | | | 489 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 598 425.00 | | | 598 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
EA Autres dettes | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 119.00 | | | 932 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 544.00 | | | 1 530 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 119.00 | | | 932 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 121.00 | | 2 494 121.00 | 2 494 121.00 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 482.00 | | 2 498 482.00 | 2 498 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 325.00 | | | 2 522 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 085.00 | | | 2 496 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 032.00 | | 12 847.00 | 388 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 460.00 | 383 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 311 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 143.00 | | 12 847.00 | 316 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 099.00 | 24 505.00 | 17 460.00 | 203 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 638.00 | 24 505.00 | 17 460.00 | 191 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 288 190.00 | 288 190.00 | | 288 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
VB T. V. A. | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 337.00 | 46 806.00 | 26 531.00 | 73 337.00 |
VI Groupe et associés | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VP Divers | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 459.00 | 458 578.00 | 68 881.00 | 527 459.00 |
VW T.V.A. | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 119.00 | 905 588.00 | 26 531.00 | 932 119.00 |