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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 49 589.00 | 16 976.00 | 32 612.00 | 49 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 11 533.00 | 1 419.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 262.00 | 151 208.00 | 104 054.00 | 255 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 493.00 | 180 830.00 | 198 663.00 | 379 493.00 |
BT Marchandises | 916 458.00 | | 916 458.00 | 916 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 774.00 | 2 921.00 | 287 853.00 | 290 774.00 |
BZ Autres créances | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CF Disponibilités | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 481.00 | 2 921.00 | 1 415 560.00 | 1 418 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 974.00 | 183 751.00 | 1 614 223.00 | 1 797 974.00 |
CU Autres participations | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 515 925.00 | | | 515 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
DL TOTAL (I) | 643 992.00 | | | 643 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 420.00 | | | 378 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 627.00 | | | 153 627.00 |
EA Autres dettes | 209 957.00 | | | 209 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 231.00 | | | 970 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 223.00 | | | 1 614 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 949.00 | | | 931 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 357.00 | | 2 489 357.00 | 2 489 357.00 |
FG Production vendue services | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 915.00 | | 2 493 915.00 | 2 493 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 64 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 983.00 | | | 2 622 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 416.00 | | | 2 577 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 419.00 | | 49 581.00 | 383 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 508.00 | 379 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 349.00 | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 159.00 | 317 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 530.00 | | 49 431.00 | 311 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 316.00 | | 150.00 | 22 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 145.00 | 24 193.00 | 53 508.00 | 210 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | 10 349.00 | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | 24 193.00 | 43 159.00 | 198 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 902.00 | 2 921.00 | 49 902.00 | 49 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 902.00 | 2 921.00 | 49 902.00 | 49 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 902.00 | 2 921.00 | 49 902.00 | 49 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | 49 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 420.00 | 378 420.00 | | 378 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 288 872.00 | 288 872.00 | | 288 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 705.00 | 38 423.00 | 38 282.00 | 76 705.00 |
VI Groupe et associés | 151 521.00 | 151 521.00 | | 151 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 428.00 | 432 366.00 | 11 062.00 | 443 428.00 |
VW T.V.A. | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 231.00 | 931 949.00 | 38 282.00 | 970 231.00 |