| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 49 531.00 | 29 976.00 | 19 554.00 | 49 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 10 530.00 | 2 576.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 508.00 | 151 132.00 | 102 375.00 | 253 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 032.00 | 203 099.00 | 184 933.00 | 388 032.00 |
BT Marchandises | 848 314.00 | | 848 314.00 | 848 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 384.00 | 49 902.00 | 251 481.00 | 301 384.00 |
BZ Autres créances | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 753.00 | 49 902.00 | 1 175 851.00 | 1 225 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 786.00 | 253 001.00 | 1 360 784.00 | 1 613 786.00 |
CU Autres participations | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 419 222.00 | | | 419 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
DL TOTAL (I) | 572 184.00 | | | 572 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
EA Autres dettes | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 600.00 | | | 788 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 784.00 | | | 1 360 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 482.00 | | | 738 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 897.00 | | 2 457 897.00 | 2 457 897.00 |
FG Production vendue services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 339.00 | | 2 459 339.00 | 2 459 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 606.00 | | | 2 468 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 144.00 | | | 2 398 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 282.00 | | | 393 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 388 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 316 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 393.00 | | | 321 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 379.00 | 26 970.00 | 5 250.00 | 181 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 39.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 957.00 | 26 931.00 | 5 250.00 | 169 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 355.00 | 17 049.00 | 502.00 | 33 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 355.00 | 17 049.00 | 502.00 | 33 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 355.00 | 17 049.00 | 502.00 | 33 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 049.00 | 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 651.00 | 259 651.00 | | 259 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 466.00 | 29 348.00 | 50 118.00 | 79 466.00 |
VI Groupe et associés | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VP Divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 387.00 | 314 506.00 | 68 881.00 | 383 387.00 |
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 600.00 | 738 482.00 | 50 118.00 | 788 600.00 |