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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
AP Constructions | 126 116.00 | 120 729.00 | 5 387.00 | 126 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 878.00 | 47 226.00 | 15 652.00 | 62 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 854.00 | 194 030.00 | 248 823.00 | 442 854.00 |
BT Marchandises | 456 143.00 | | 456 143.00 | 456 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 202.00 | 4 464.00 | 1 376 738.00 | 1 381 202.00 |
BZ Autres créances | 341 564.00 | | 341 564.00 | 341 564.00 |
CF Disponibilités | 845 512.00 | | 845 512.00 | 845 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 136.00 | 4 464.00 | 3 027 672.00 | 3 032 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 990.00 | 198 495.00 | 3 276 495.00 | 3 474 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 898.00 | | | 1 016 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 084.00 | | | 1 164 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 825.00 | | | 1 781 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 411.00 | | | 2 112 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 495.00 | | | 3 276 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 033.00 | | | 1 926 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 299 209.00 | 19 714.00 | 8 318 924.00 | 8 299 209.00 |
FG Production vendue services | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 431.00 | 19 714.00 | 8 334 145.00 | 8 314 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 19 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 217.00 | | | 8 372 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 731.00 | | | 8 265 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 904.00 | | 24 087.00 | 780 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 437.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 137.00 | 442 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 200 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 881.00 | | 22 487.00 | 184 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 797.00 | | 1 600.00 | 358 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 294.00 | 6 744.00 | 8.00 | 187 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | 1 183.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 074.00 | 5 561.00 | 8.00 | 174 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 825.00 | 1 781 825.00 | | 1 781 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 202.00 | | | 1 381 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 624.00 | 42 246.00 | 175 038.00 | 228 624.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 238.00 | | | 295 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 387.00 | 1 735 387.00 | | 1 735 387.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 234.00 | 1 902 856.00 | 175 038.00 | 2 089 234.00 |