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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
AP Constructions | 126 116.00 | 122 007.00 | 4 109.00 | 126 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 748.00 | 52 609.00 | 11 139.00 | 63 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 724.00 | 200 691.00 | 243 033.00 | 443 724.00 |
BT Marchandises | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 143.00 | 5 961.00 | 1 255 182.00 | 1 261 143.00 |
BZ Autres créances | 375 284.00 | | 375 284.00 | 375 284.00 |
CF Disponibilités | 762 518.00 | | 762 518.00 | 762 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 250.00 | | 449 250.00 | 449 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 919.00 | 5 961.00 | 3 002 958.00 | 3 008 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 643.00 | 206 653.00 | 3 245 991.00 | 3 452 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 383.00 | | | 204 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 384.00 | | | 1 043 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 888.00 | | | 1 130 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 634.00 | | | 186 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 291.00 | | | 1 795 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
EA Autres dettes | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 102.00 | | | 2 115 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 991.00 | | | 3 245 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 375.00 | | | 1 971 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300 550.00 | 60 026.00 | 8 360 576.00 | 8 300 550.00 |
FG Production vendue services | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 269.00 | 60 026.00 | 8 413 294.00 | 8 353 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 719 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 571.00 | | | -24 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 057.00 | | | 8 428 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 253.00 | | | 8 381 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 854.00 | | 870.00 | 442 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 668.00 | | 870.00 | 200 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 030.00 | 6 661.00 | | 194 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | 6 661.00 | | 179 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 2 981.00 | 1 484.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | 2 981.00 | 1 484.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 2 981.00 | 1 484.00 | 4 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 291.00 | 1 795 291.00 | | 1 795 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 143.00 | | | 1 261 143.00 |
VB T. V. A. | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 634.00 | 42 907.00 | 143 727.00 | 186 634.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 783.00 | | | 297 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 637.00 | 1 881 294.00 | 209 343.00 | 2 090 637.00 |
VW T.V.A. | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 102.00 | 1 971 375.00 | 143 727.00 | 2 115 102.00 |