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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
AP Constructions | 126 116.00 | 123 285.00 | 2 831.00 | 126 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 594.00 | 44 668.00 | 6 926.00 | 51 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 996.00 | 182 354.00 | 233 641.00 | 415 996.00 |
BT Marchandises | 196 365.00 | | 196 365.00 | 196 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 211.00 | | 1 432 211.00 | 1 432 211.00 |
BZ Autres créances | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
CF Disponibilités | 953 036.00 | | 953 036.00 | 953 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 329.00 | | 374 329.00 | 374 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 755.00 | | 3 240 755.00 | 3 240 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 751.00 | 182 354.00 | 3 474 396.00 | 3 656 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 188.00 | | | 1 090 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 365.00 | | | 1 260 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 383.00 | | | 1 886 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
EA Autres dettes | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 032.00 | | | 2 214 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 396.00 | | | 3 474 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 966.00 | | | 2 065 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196 100.00 | 31 939.00 | 8 228 039.00 | 8 196 100.00 |
FG Production vendue services | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 034.00 | 31 939.00 | 8 282 973.00 | 8 251 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 921.00 | | | 8 293 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164 445.00 | | | 8 164 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 724.00 | | 1 028.00 | 443 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 757.00 | 415 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 857.00 | 177 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 538.00 | | 1 028.00 | 201 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 691.00 | 6 521.00 | 24 858.00 | 200 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 289.00 | 6 521.00 | 24 858.00 | 186 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 383.00 | 1 838 663.00 | 47 720.00 | 1 886 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 211.00 | 1 352 670.00 | 79 541.00 | 1 432 211.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 924.00 | 43 578.00 | 100 346.00 | 143 924.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 974.00 | 262 974.00 | | 262 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 329.00 | 374 329.00 | | 374 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 413.00 | 2 007 812.00 | 80 601.00 | 2 088 413.00 |
VW T.V.A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 032.00 | 2 065 966.00 | 148 066.00 | 2 214 032.00 |