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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
AP Constructions | 29 969.00 | 28 113.00 | 1 856.00 | 29 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 452.00 | 52 832.00 | 147 620.00 | 200 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 707.00 | 95 347.00 | 373 360.00 | 468 707.00 |
BT Marchandises | 222 637.00 | | 222 637.00 | 222 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 268.00 | | 1 206 268.00 | 1 206 268.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 3 012 519.00 | | 3 012 519.00 | 3 012 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 539.00 | | 167 539.00 | 167 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 100.00 | | 4 657 100.00 | 4 657 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 807.00 | 95 347.00 | 5 030 460.00 | 5 125 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 276.00 | 1 149 664.00 | | 1 156 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 898.00 | 226 612.00 | | 162 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 874.00 | 1 416 976.00 | | 1 359 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 365.00 | 138 349.00 | | 1 900 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 422.00 | 1 879 913.00 | | 1 659 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 980.00 | 100 658.00 | | 106 980.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 8 887.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 586.00 | 2 127 828.00 | | 3 670 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 460.00 | 3 544 804.00 | | 5 030 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 092.00 | 2 042 078.00 | | 3 638 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 505 296.00 | 89 576.00 | 7 594 872.00 | 7 505 296.00 |
FG Production vendue services | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 482.00 | 89 576.00 | 7 654 058.00 | 7 564 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 8 000.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | -48 172.00 | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 414.00 | 93 984.00 | | 85 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 704.00 | 9 206 868.00 | | 7 669 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 806.00 | 8 980 256.00 | | 7 506 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 898.00 | 226 612.00 | | 162 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 225.00 | | 129 482.00 | 339 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 939.00 | | 129 482.00 | 100 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | 35 748.00 | | 59 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | 35 748.00 | | 45 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 422.00 | 1 659 422.00 | | 1 659 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 268.00 | 1 206 268.00 | | 1 206 268.00 |
VB T. V. A. | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 365.00 | 1 867 870.00 | 32 495.00 | 1 900 365.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774 900.00 | | | 1 774 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 003.00 | 1 423 003.00 | | 1 423 003.00 |
VW T.V.A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 587.00 | 3 638 092.00 | 32 495.00 | 3 670 587.00 |