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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
AP Constructions | 28 169.00 | 26 616.00 | 1 553.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 770.00 | 18 581.00 | 54 189.00 | 72 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 225.00 | 59 599.00 | 279 627.00 | 339 225.00 |
BT Marchandises | 183 842.00 | | 183 842.00 | 183 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 749.00 | | 1 370 749.00 | 1 370 749.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CF Disponibilités | 1 449 963.00 | | 1 449 963.00 | 1 449 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 771.00 | | 229 771.00 | 229 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 178.00 | | 3 265 178.00 | 3 265 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 403.00 | 59 599.00 | 3 544 804.00 | 3 604 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 664.00 | | | 1 149 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 976.00 | | | 1 416 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 913.00 | | | 1 879 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 828.00 | | | 2 127 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 804.00 | | | 3 544 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 078.00 | | | 2 042 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 087 747.00 | 52 166.00 | 9 139 913.00 | 9 087 747.00 |
FG Production vendue services | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 691.00 | 52 166.00 | 9 198 857.00 | 9 146 691.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 668 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 172.00 | | | -48 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 868.00 | | | 9 206 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 256.00 | | | 8 980 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 996.00 | | 60 290.00 | 415 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 061.00 | 339 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 061.00 | 100 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 710.00 | | 60 290.00 | 177 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 354.00 | 11 087.00 | 133 843.00 | 182 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 953.00 | 11 087.00 | 133 843.00 | 167 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 913.00 | 1 879 913.00 | | 1 879 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 749.00 | 1 370 749.00 | | 1 370 749.00 |
VB T. V. A. | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 349.00 | 52 599.00 | 85 750.00 | 138 349.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 771.00 | 229 771.00 | | 229 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 432.00 | 1 632 432.00 | | 1 632 432.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 828.00 | 2 042 078.00 | 85 750.00 | 2 127 828.00 |