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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 5 641.00 | 7 314.00 | 12 955.00 |
AP Constructions | 15 203.00 | 14 734.00 | 469.00 | 15 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 083.00 | 24 071.00 | 5 012.00 | 29 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 664.00 | 46 003.00 | 36 661.00 | 82 664.00 |
BT Marchandises | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 533.00 | | 669 533.00 | 669 533.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CF Disponibilités | 302 997.00 | | 302 997.00 | 302 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 193.00 | | 1 128 193.00 | 1 128 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 857.00 | 46 003.00 | 1 164 855.00 | 1 210 857.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | 195 370.00 | | 198 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | 2 709.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 278 247.00 | 273 674.00 | | 278 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 619.00 | 294 977.00 | | 500 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 17 123.00 | | 211 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 735.00 | 81 799.00 | | 157 735.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 607.00 | 410 180.00 | | 886 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 855.00 | 683 854.00 | | 1 164 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 607.00 | 410 180.00 | | 336 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 619.00 | 292 335.00 | | 500 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 408.00 | 379 654.00 | 1 981 062.00 | 1 601 408.00 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | 50.00 | 4 064.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 422.00 | 379 704.00 | 1 985 126.00 | 1 605 422.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 959.00 | 63 071.00 | | 63 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | 15.00 | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 15.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | -181.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 181.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | -166.00 | | 6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | -498.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 630.00 | 2 257 677.00 | | 1 991 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 057.00 | 2 254 968.00 | | 1 987 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | 2 709.00 | | 4 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | 12 180.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 332.00 | | -4 668.00 | 87 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | 1 850.00 | 11 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 281.00 | | 561.00 | 45 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | | -7 079.00 | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 7 369.00 | | 38 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 3 189.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | 4 181.00 | | 36 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
UX Autres créances clients | 669 533.00 | | | 669 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 619.00 | 500 619.00 | | 500 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 999.00 | 740 300.00 | 23 699.00 | 763 999.00 |
VW T.V.A. | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 607.00 | 886 607.00 | | 886 607.00 |