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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 16 183.00 | 15 502.00 | 681.00 | 16 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 901.00 | 27 516.00 | 3 385.00 | 30 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 339.00 | | 130 339.00 | 130 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 102.00 | 57 530.00 | 134 571.00 | 192 102.00 |
BN En cours de production de biens | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BT Marchandises | 106 743.00 | 1 577.00 | 105 166.00 | 106 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 225.00 | | 767 225.00 | 767 225.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 331 075.00 | | 331 075.00 | 331 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 712.00 | 1 577.00 | 1 231 135.00 | 1 232 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 813.00 | 59 107.00 | 1 365 707.00 | 1 424 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 199 155.00 | 194 380.00 | | 199 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | 4 776.00 | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 304 205.00 | 274 751.00 | | 304 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 520.00 | 247 675.00 | | 279 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 98 528.00 | | 80 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 454.00 | 83 044.00 | | 159 454.00 |
EA Autres dettes | 536 579.00 | 388 707.00 | | 536 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 501.00 | 817 953.00 | | 1 061 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 707.00 | 1 092 704.00 | | 1 365 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 501.00 | 817 953.00 | | 811 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 520.00 | 245 107.00 | | 29 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 244.00 | | 29 858.00 | 162 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 450.00 | | 191.00 | 48 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 840.00 | | 29 667.00 | 100 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 970.00 | 1 137.00 | 3 576.00 | 59 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 015.00 | 1 137.00 | 3 576.00 | 47 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 188.00 | 1 577.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 1 577.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 1 577.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 579.00 | 536 579.00 | | 536 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 339.00 | 107 316.00 | 23 023.00 | 130 339.00 |
UX Autres créances clients | 764 778.00 | 764 778.00 | | 764 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 951.00 | 879 928.00 | 23 023.00 | 902 951.00 |
VW T.V.A. | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 501.00 | 811 501.00 | 250 000.00 | 1 061 501.00 |