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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 9 690.00 | 3 265.00 | 12 955.00 |
AP Constructions | 15 203.00 | 15 090.00 | 113.00 | 15 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 961.00 | 28 519.00 | 1 442.00 | 29 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 197.00 | 54 855.00 | 51 342.00 | 106 197.00 |
BT Marchandises | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 926.00 | | 718 926.00 | 718 926.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CF Disponibilités | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 488.00 | | 998 488.00 | 998 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 685.00 | 54 855.00 | 1 049 830.00 | 1 104 685.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 652.00 | 198 079.00 | | 202 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 411.00 | 4 573.00 | | -10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 267 836.00 | 278 247.00 | | 267 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 107.00 | 500 619.00 | | 338 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 252.00 | 211 972.00 | | 305 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 384.00 | 157 735.00 | | 74 384.00 |
EA Autres dettes | | 16 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 994.00 | 886 607.00 | | 781 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 830.00 | 1 164 855.00 | | 1 049 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 280.00 | 336 607.00 | | 769 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 443.00 | 500 619.00 | | 315 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 132.00 | 65 780.00 | 2 090 912.00 | 2 025 132.00 |
FG Production vendue services | 8 482.00 | 2 790.00 | 11 272.00 | 8 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 613.00 | 68 570.00 | 2 102 184.00 | 2 033 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 003.00 | 63 959.00 | | 70 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 393.00 | 6 431.00 | | 17 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 393.00 | 6 431.00 | | 17 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 906.00 | 235.00 | | 30 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 906.00 | 235.00 | | 30 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 513.00 | 6 196.00 | | -13 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | -470.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 912.00 | 1 991 630.00 | | 2 120 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 323.00 | 1 987 057.00 | | 2 131 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 411.00 | 4 573.00 | | -10 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 664.00 | | 23 532.00 | 82 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | | 878.00 | 45 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 22 654.00 | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 003.00 | 8 852.00 | | 46 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 4 048.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | 4 804.00 | | 40 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 252.00 | 305 252.00 | | 305 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
UX Autres créances clients | 718 926.00 | 718 926.00 | | 718 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 443.00 | 315 443.00 | | 315 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 664.00 | 9 950.00 | 12 714.00 | 22 664.00 |
VI Groupe et associés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 280.00 | 778 926.00 | 46 354.00 | 825 280.00 |
VW T.V.A. | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 994.00 | 769 280.00 | 12 714.00 | 781 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | 9 637.00 | | 9 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 538.00 | 30 394.00 | | 52 538.00 |
ST Autres comptes | 164 233.00 | 164 421.00 | | 164 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 327.00 | 90 812.00 | | 108 327.00 |
YT Sous‐traitance | 8 226.00 | 10 402.00 | | 8 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | 9 637.00 | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 680.00 | 318 683.00 | | 406 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 659.00 | 36 715.00 | | 34 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 324.00 | 296 029.00 | | 333 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |