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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 360.00 | 595.00 | 12 955.00 |
AP Constructions | 16 183.00 | 15 220.00 | 962.00 | 16 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 710.00 | 29 553.00 | 1 157.00 | 30 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 275.00 | 58 690.00 | 102 585.00 | 161 275.00 |
BN En cours de production de biens | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BT Marchandises | 83 847.00 | 1 188.00 | 82 659.00 | 83 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 612.00 | | 294 612.00 | 294 612.00 |
BZ Autres créances | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CF Disponibilités | 219 465.00 | | 219 465.00 | 219 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 638.00 | 1 188.00 | 643 450.00 | 644 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 913.00 | 59 878.00 | 746 035.00 | 805 913.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 241.00 | 202 652.00 | | 192 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | -10 411.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 269 975.00 | 267 836.00 | | 269 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | 338 107.00 | | 15 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 64 250.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 757.00 | 305 252.00 | | 358 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 365.00 | 74 384.00 | | 101 365.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 060.00 | 781 994.00 | | 476 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 035.00 | 1 049 830.00 | | 746 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 201.00 | 769 280.00 | | 475 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | 315 443.00 | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 034.00 | 271 950.00 | 1 816 983.00 | 1 545 034.00 |
FG Production vendue services | 5 578.00 | 1 500.00 | 7 078.00 | 5 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 611.00 | 273 450.00 | 1 824 061.00 | 1 550 611.00 |
FM Production stockée | | | 15 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 1 108.00 | | 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 106.00 | 70 003.00 | | 69 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 17 393.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 17 393.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 30 906.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 30 906.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | -13 513.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | 360.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 913.00 | 2 120 912.00 | | 1 841 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 774.00 | 2 131 323.00 | | 1 839 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | -10 411.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 197.00 | | 55 078.00 | 106 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 721.00 | | 1 729.00 | 46 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 521.00 | | 53 349.00 | 46 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 855.00 | 4 304.00 | 469.00 | 54 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 2 670.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 1 634.00 | 469.00 | 45 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 757.00 | 358 757.00 | | 358 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 703.00 | 77 389.00 | 22 313.00 | 99 703.00 |
UX Autres créances clients | 292 165.00 | 292 165.00 | | 292 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715.00 | 11 856.00 | 859.00 | 12 715.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 123.00 | 402 810.00 | 22 313.00 | 425 123.00 |
VW T.V.A. | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 060.00 | 475 201.00 | 859.00 | 476 060.00 |