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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 953.00 | | 12 955.00 |
AP Constructions | 17 283.00 | 15 723.00 | 1 560.00 | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 25 168.00 | 5 166.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 543.00 | | 179 543.00 | 179 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 768.00 | 54 331.00 | 186 437.00 | 240 768.00 |
BN En cours de production de biens | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BT Marchandises | 112 776.00 | 1 577.00 | 111 199.00 | 112 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 520.00 | | 1 159 520.00 | 1 159 520.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CF Disponibilités | 492 069.00 | | 492 069.00 | 492 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 209.00 | 1 577.00 | 1 880 632.00 | 1 882 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 977.00 | 55 908.00 | 2 067 069.00 | 2 122 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 610.00 | 199 155.00 | | 228 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | 29 454.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 347 963.00 | 304 205.00 | | 347 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 841.00 | 279 520.00 | | 436 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 5 750.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 183.00 | 80 198.00 | | 306 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 525.00 | 159 454.00 | | 181 525.00 |
EA Autres dettes | 780 808.00 | 536 579.00 | | 780 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 106.00 | 1 061 501.00 | | 1 719 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 069.00 | 1 365 707.00 | | 2 067 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 740.00 | 811 501.00 | | 1 515 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 766.00 | 29 520.00 | | 186 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 750.00 | | | 13 750.00 |