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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 827.00 | 107 082.00 | 6 745.00 | 113 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 886.00 | 80 811.00 | 26 076.00 | 106 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 273.00 | 192 149.00 | 94 123.00 | 286 273.00 |
BT Marchandises | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 497.00 | 457.00 | 307 040.00 | 307 497.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 945.00 | 457.00 | 638 488.00 | 638 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 217.00 | 192 607.00 | 732 611.00 | 925 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 263 407.00 | 180 264.00 | | 263 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 324.00 | 83 143.00 | | 23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 310 208.00 | 286 884.00 | | 310 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 291.00 | 183 212.00 | | 269 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 642.00 | 190 307.00 | | 149 642.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 16 700.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 403.00 | 387 311.00 | | 422 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 611.00 | 674 195.00 | | 732 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 704.00 | | 18 813.00 | 270 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 286 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 220 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 293.00 | | 18 665.00 | 205 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 155.00 | | 148.00 | 61 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 744.00 | 4 602.00 | 3 197.00 | 190 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 488.00 | 4 602.00 | 3 197.00 | 186 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
UX Autres créances clients | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 547.00 | 365 244.00 | 61 303.00 | 426 547.00 |
VW T.V.A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 403.00 | 422 403.00 | | 422 403.00 |