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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 620.00 | 109 680.00 | 11 940.00 | 121 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 335.00 | 85 485.00 | 32 850.00 | 118 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 105.00 | 199 422.00 | 106 683.00 | 306 105.00 |
BT Marchandises | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 394.00 | 457.00 | 429 937.00 | 430 394.00 |
BZ Autres créances | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 343.00 | 457.00 | 750 886.00 | 751 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 447.00 | 199 879.00 | 857 569.00 | 1 057 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 286 731.00 | 263 407.00 | | 286 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 23 324.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 349 131.00 | 310 208.00 | | 349 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 677.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 414.00 | 269 291.00 | | 329 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 598.00 | 149 642.00 | | 177 598.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 2 793.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 437.00 | 422 403.00 | | 508 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 569.00 | 732 611.00 | | 857 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 273.00 | | 19 832.00 | 286 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 714.00 | | 19 242.00 | 220 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 303.00 | | 591.00 | 61 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 149.00 | 7 272.00 | | 192 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 893.00 | 7 272.00 | | 187 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 414.00 | 329 414.00 | | 329 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
UX Autres créances clients | 429 847.00 | | | 429 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 068.00 | 495 175.00 | 61 893.00 | 557 068.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 437.00 | 508 437.00 | | 508 437.00 |