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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 620.00 | 115 706.00 | 5 915.00 | 121 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 967.00 | 79 648.00 | 34 319.00 | 113 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 877.00 | 199 610.00 | 104 268.00 | 303 877.00 |
BT Marchandises | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 618.00 | 457.00 | 386 161.00 | 386 618.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 109.00 | 457.00 | 619 652.00 | 620 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 986.00 | 200 067.00 | 723 920.00 | 923 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 180 328.00 | 175 654.00 | | 180 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 993.00 | 94 674.00 | | 75 993.00 |
DL TOTAL (I) | 279 798.00 | 293 805.00 | | 279 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 501.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 105 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 064.00 | 196 035.00 | | 189 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 281.00 | 139 466.00 | | 146 281.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 46 335.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 121.00 | 487 337.00 | | 444 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 919.00 | 781 142.00 | | 723 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 217.00 | | 1 526 217.00 | 1 526 217.00 |
FD Production vendue biens | -288 959.00 | | -288 959.00 | -288 959.00 |
FG Production vendue services | 1 140 009.00 | | 1 140 009.00 | 1 140 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 267.00 | | 2 377 267.00 | 2 377 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | 5 964.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 5 964.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | -5 964.00 | | -5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 14 304.00 | | 23 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 681.00 | 2 490 205.00 | | 2 383 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 688.00 | 2 395 531.00 | | 2 307 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 993.00 | 94 674.00 | | 75 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 237.00 | | 8 392.00 | 313 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 303 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 751.00 | 235 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 276.00 | | 7 063.00 | 246 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 705.00 | | 1 329.00 | 62 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 749.00 | 9 613.00 | 17 751.00 | 207 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 493.00 | 9 613.00 | 17 751.00 | 203 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
UX Autres créances clients | 386 071.00 | 386 071.00 | | 386 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VW T.V.A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |