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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 435.00 | 119 080.00 | 7 356.00 | 126 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 813.00 | 87 486.00 | 37 327.00 | 124 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 974.00 | 210 822.00 | 111 152.00 | 321 974.00 |
BT Marchandises | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 755.00 | 457.00 | 332 298.00 | 332 755.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 400 188.00 | | 400 188.00 | 400 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 305.00 | 457.00 | 863 848.00 | 864 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 279.00 | 211 279.00 | 975 000.00 | 1 186 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 181 321.00 | 180 328.00 | | 181 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 903.00 | 75 993.00 | | 100 903.00 |
DL TOTAL (I) | 305 702.00 | 279 798.00 | | 305 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 427.00 | 537.00 | | 250 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 912.00 | 108 000.00 | | 55 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 830.00 | 189 064.00 | | 200 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 129.00 | 146 281.00 | | 162 129.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 298.00 | 444 121.00 | | 669 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 000.00 | 723 919.00 | | 975 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 878.00 | | 18 096.00 | 303 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 588.00 | | 15 661.00 | 235 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 034.00 | | 2 436.00 | 64 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 610.00 | 11 212.00 | | 199 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 354.00 | 11 212.00 | | 195 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
UX Autres créances clients | 332 208.00 | 332 208.00 | | 332 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 454.00 | 359 985.00 | 66 469.00 | 426 454.00 |
VW T.V.A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 298.00 | 419 298.00 | 250 000.00 | 669 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |