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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 620.00 | 112 693.00 | 8 927.00 | 121 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 656.00 | 90 799.00 | 33 856.00 | 124 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 237.00 | 207 749.00 | 105 489.00 | 313 237.00 |
BT Marchandises | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 068.00 | 457.00 | 373 611.00 | 374 068.00 |
BZ Autres créances | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 110.00 | 457.00 | 675 653.00 | 676 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 348.00 | 208 206.00 | 781 142.00 | 989 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 175 654.00 | 286 731.00 | | 175 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 674.00 | 38 923.00 | | 94 674.00 |
DL TOTAL (I) | 293 805.00 | 349 131.00 | | 293 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 538.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 035.00 | 329 414.00 | | 196 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 466.00 | 177 598.00 | | 139 466.00 |
EA Autres dettes | 46 335.00 | 887.00 | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 336.00 | 508 437.00 | | 487 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 142.00 | 857 569.00 | | 781 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 105.00 | | 7 133.00 | 306 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 955.00 | | 6 321.00 | 239 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 893.00 | | 812.00 | 61 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 422.00 | 8 327.00 | | 199 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 165.00 | 8 327.00 | | 195 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 035.00 | 196 035.00 | | 196 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
UX Autres créances clients | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VP Divers | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 882.00 | 430 177.00 | 62 705.00 | 492 882.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 336.00 | 487 336.00 | | 487 336.00 |