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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
AP Constructions | 152 358.00 | 65 759.00 | 86 599.00 | 152 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 212.00 | 200 511.00 | 5 701.00 | 206 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 643.00 | 48 120.00 | 90 523.00 | 138 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 913.00 | 314 390.00 | 561 523.00 | 875 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 611.00 | 314 390.00 | 668 221.00 | 982 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EA Autres dettes | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 757.00 | | | 390 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 221.00 | | | 668 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 417.00 | | 180 375.00 | 800 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 071.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 879.00 | 875 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | 377 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 779.00 | 497 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 617.00 | | | 378 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 650.00 | | 180 342.00 | 415 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 33.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 216.00 | 14 980.00 | 99 808.00 | 399 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 187.00 | 14 980.00 | 98 779.00 | 398 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 508.00 | 19 595.00 | 110 798.00 | 182 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 926.00 | 88 893.00 | 33.00 | 88 926.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 757.00 | 227 844.00 | 110 798.00 | 390 757.00 |