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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
AP Constructions | 186 783.00 | 121 504.00 | 65 279.00 | 186 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 061.00 | 233 933.00 | 79 128.00 | 313 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 991.00 | 147 711.00 | 47 280.00 | 194 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 568.00 | 503 148.00 | 570 420.00 | 1 073 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 994.00 | 503 148.00 | 776 846.00 | 1 279 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 710.00 | | | 258 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DL TOTAL (I) | 395 088.00 | | | 395 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 746.00 | | | 164 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 758.00 | | | 381 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 846.00 | | | 776 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 769.00 | | | 275 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 025.00 | | 31 513.00 | 694 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 558.00 | 695 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 558.00 | 694 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 880.00 | | 31 513.00 | 692 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 206.00 | 48 851.00 | 12 909.00 | 467 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 206.00 | 48 851.00 | 12 909.00 | 467 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 533.00 | 58 544.00 | 105 989.00 | 164 533.00 |
VI Groupe et associés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VP Divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 600.00 | 40 534.00 | 66.00 | 40 600.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 758.00 | 275 769.00 | 105 989.00 | 381 758.00 |