| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
AP Constructions | 176 055.00 | 108 996.00 | 67 059.00 | 176 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 259.00 | 227 759.00 | 103 500.00 | 331 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 566.00 | 130 451.00 | 55 115.00 | 185 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 613.00 | 467 206.00 | 604 407.00 | 1 071 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 520.00 | 467 206.00 | 822 314.00 | 1 289 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
DL TOTAL (I) | 408 710.00 | | | 408 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 604.00 | | | 413 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 314.00 | | | 822 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 624.00 | | | 283 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 542.00 | | 134 991.00 | 943 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 1 071 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 692 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 588.00 | | | 377 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 809.00 | | 134 991.00 | 564 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 139.00 | 48 986.00 | 6 920.00 | 425 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 139.00 | 48 986.00 | 6 920.00 | 425 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 130.00 | 51 150.00 | 129 980.00 | 181 130.00 |
VI Groupe et associés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 679.00 | 28 613.00 | 66.00 | 28 679.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 604.00 | 283 624.00 | 129 980.00 | 413 604.00 |