| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
AP Constructions | 167 744.00 | 87 404.00 | 80 340.00 | 167 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 644.00 | 209 244.00 | 14 400.00 | 223 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 752.00 | 89 399.00 | 57 353.00 | 146 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 873.00 | 386 047.00 | 530 826.00 | 916 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 487.00 | 386 047.00 | 745 440.00 | 1 131 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DL TOTAL (I) | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 865.00 | | | 369 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 440.00 | | | 745 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 794.00 | | | 213 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 781.00 | | 999 781.00 | 999 781.00 |
FG Production vendue services | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 255.00 | | 1 002 255.00 | 1 002 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 918.00 | | | 1 021 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 808.00 | | | 923 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 913.00 | | 36 503.00 | 875 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 912 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 533 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 588.00 | | | 377 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 213.00 | | 36 470.00 | 497 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 33.00 | 1 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 390.00 | 34 549.00 | 140.00 | 314 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 390.00 | 34 549.00 | 140.00 | 314 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 129.00 | 8 269.00 | 164 629.00 | 207 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 381.00 | 180 521.00 | 164 629.00 | 379 381.00 |