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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
AP Constructions | 169 376.00 | 98 399.00 | 70 977.00 | 169 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 494.00 | 213 845.00 | 11 649.00 | 225 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 939.00 | 112 895.00 | 57 044.00 | 169 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 542.00 | 425 139.00 | 518 403.00 | 943 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 362.00 | 425 139.00 | 752 223.00 | 1 177 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
DL TOTAL (I) | 405 349.00 | | | 405 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
EA Autres dettes | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 223.00 | | | 752 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 485.00 | | 1 009 485.00 | 1 009 485.00 |
FG Production vendue services | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 041.00 | | 1 012 041.00 | 1 012 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 921.00 | | | 1 027 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 147.00 | | | 948 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 873.00 | | 26 669.00 | 916 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 588.00 | | | 377 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 140.00 | | 26 669.00 | 538 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 047.00 | 39 095.00 | | 386 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 047.00 | 39 095.00 | | 386 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 882.00 | 30 282.00 | 136 600.00 | 166 882.00 |
VI Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 540.00 | 86 474.00 | 66.00 | 86 540.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 874.00 | 210 274.00 | 136 600.00 | 346 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |