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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AP Constructions | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 189.00 | 230 766.00 | 74 424.00 | 305 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 678.00 | 302 568.00 | 57 110.00 | 359 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 905.00 | 551 241.00 | 131 664.00 | 682 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BN En cours de production de biens | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 262.00 | | 516 262.00 | 516 262.00 |
BZ Autres créances | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 578 456.00 | | 578 456.00 | 578 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 046.00 | | 1 443 046.00 | 1 443 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 951.00 | 551 241.00 | 1 574 710.00 | 2 125 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 754.00 | 575 201.00 | | 635 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 035.00 | 60 553.00 | | 78 035.00 |
DL TOTAL (I) | 722 589.00 | 644 554.00 | | 722 589.00 |
DP Provisions pour risques | 15 045.00 | 28 425.00 | | 15 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 045.00 | 28 425.00 | | 15 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 284.00 | 208 830.00 | | 146 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 058.00 | 214 400.00 | | 35 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 051.00 | 9 425.00 | | 32 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 255.00 | 171 626.00 | | 219 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 804.00 | 303 717.00 | | 402 804.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 424.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 076.00 | 908 421.00 | | 837 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 710.00 | 1 581 401.00 | | 1 574 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 406.00 | | 15 699.00 | 667 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 682 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 670 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 150.00 | | 15 699.00 | 655 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 810.00 | 35 432.00 | | 515 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 684.00 | 35 432.00 | | 503 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 425.00 | | 13 380.00 | 28 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 425.00 | | 13 380.00 | 28 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 417.00 | 222 417.00 | | 222 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 516 262.00 | | | 516 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 284.00 | 111 075.00 | 29 919.00 | 146 284.00 |
VI Groupe et associés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 952.00 | 749 952.00 | | 749 952.00 |
VW T.V.A. | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 025.00 | 769 816.00 | 29 919.00 | 805 025.00 |