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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AP Constructions | 21 782.00 | 6 604.00 | 15 178.00 | 21 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 590.00 | 269 876.00 | 127 714.00 | 397 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 436.00 | 351 140.00 | 173 296.00 | 524 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 064.00 | 639 747.00 | 316 317.00 | 956 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 961.00 | | 1 052 961.00 | 1 052 961.00 |
BZ Autres créances | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 450 192.00 | | 450 192.00 | 450 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 770.00 | | 1 718 770.00 | 1 718 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 834.00 | 639 747.00 | 2 035 087.00 | 2 674 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 808 352.00 | 713 789.00 | | 808 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 914.00 | 94 563.00 | | 130 914.00 |
DL TOTAL (I) | 948 066.00 | 817 152.00 | | 948 066.00 |
DP Provisions pour risques | 36 420.00 | 23 081.00 | | 36 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 420.00 | 23 081.00 | | 36 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 551.00 | 123 544.00 | | 296 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | 35 273.00 | | 35 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 812.00 | 159 995.00 | | 250 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 613.00 | 403 321.00 | | 452 613.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | 557.00 | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 602.00 | 731 428.00 | | 1 050 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 087.00 | 1 571 660.00 | | 2 035 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 026.00 | 628 218.00 | | 822 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 430.00 | | 186 634.00 | 769 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 174.00 | | 186 634.00 | 757 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 637.00 | 52 110.00 | | 587 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 510.00 | 52 110.00 | | 575 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 081.00 | 36 420.00 | 23 081.00 | 23 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 081.00 | 36 420.00 | 23 081.00 | 23 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 420.00 | 23 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 961.00 | 1 052 961.00 | | 1 052 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 551.00 | 67 975.00 | 228 576.00 | 296 551.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 389.00 | | | 217 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 196.00 | 1 174 196.00 | | 1 174 196.00 |
VW T.V.A. | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 602.00 | 822 026.00 | 228 576.00 | 1 050 602.00 |