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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 21 782.00 | 11 404.00 | 10 378.00 | 21 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 816.00 | 325 498.00 | 58 318.00 | 383 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 611.00 | 375 639.00 | 120 972.00 | 496 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 591.00 | 713 793.00 | 189 797.00 | 903 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BN En cours de production de biens | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 683.00 | 5 594.00 | 505 089.00 | 510 683.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 1 381 614.00 | | 1 381 614.00 | 1 381 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 683.00 | 5 594.00 | 1 951 089.00 | 1 956 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 274.00 | 719 387.00 | 2 140 886.00 | 2 860 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 693 069.00 | 895 633.00 | | 693 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 778.00 | 297 435.00 | | 278 778.00 |
DL TOTAL (I) | 980 647.00 | 1 201 869.00 | | 980 647.00 |
DP Provisions pour risques | 39 620.00 | 60 000.00 | | 39 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 620.00 | 60 000.00 | | 39 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 867.00 | 191 465.00 | | 110 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 236.00 | 67 746.00 | | 450 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 731.00 | 17 200.00 | | 14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 340.00 | 348 720.00 | | 261 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 274.00 | 259 061.00 | | 257 274.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 3 083.00 | | 7 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 730.00 | 50 731.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 620.00 | 938 005.00 | | 1 120 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 886.00 | 2 199 874.00 | | 2 140 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 775.00 | | 45 905.00 | 922 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 089.00 | 903 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 089.00 | 902 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 393.00 | | 45 905.00 | 921 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 549.00 | 116 333.00 | 65 089.00 | 662 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 297.00 | 116 333.00 | 65 089.00 | 661 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 39 620.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 594.00 | 39 620.00 | 60 000.00 | 65 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 620.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 340.00 | 261 340.00 | | 261 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 503 970.00 | 503 970.00 | | 503 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 867.00 | 75 651.00 | 35 217.00 | 110 867.00 |
VI Groupe et associés | 450 236.00 | 450 236.00 | | 450 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 719.00 | 565 719.00 | | 565 719.00 |
VW T.V.A. | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 889.00 | 1 070 672.00 | 35 217.00 | 1 105 889.00 |