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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AP Constructions | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 673.00 | 247 653.00 | 114 020.00 | 361 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 718.00 | 322 075.00 | 67 643.00 | 389 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 430.00 | 587 637.00 | 181 793.00 | 769 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 177.00 | | 702 177.00 | 702 177.00 |
BZ Autres créances | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 421 995.00 | | 421 995.00 | 421 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 867.00 | | 1 389 867.00 | 1 389 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 297.00 | 587 637.00 | 1 571 660.00 | 2 159 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 789.00 | 635 754.00 | | 713 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 563.00 | 78 035.00 | | 94 563.00 |
DL TOTAL (I) | 817 152.00 | 722 589.00 | | 817 152.00 |
DP Provisions pour risques | 23 081.00 | 15 045.00 | | 23 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 081.00 | 15 045.00 | | 23 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 544.00 | 146 284.00 | | 123 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 273.00 | 35 058.00 | | 35 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 737.00 | 32 051.00 | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 995.00 | 219 255.00 | | 159 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 321.00 | 402 804.00 | | 403 321.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 624.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 428.00 | 837 076.00 | | 731 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 660.00 | 1 574 710.00 | | 1 571 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 905.00 | | 86 525.00 | 682 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 649.00 | | 86 525.00 | 670 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 241.00 | 36 395.00 | | 551 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 115.00 | 36 395.00 | | 539 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 045.00 | 8 036.00 | | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | 8 036.00 | | 15 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 702 177.00 | 702 177.00 | | 702 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 544.00 | 29 072.00 | 94 472.00 | 123 544.00 |
VI Groupe et associés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 743.00 | 75 742.00 | | 75 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 216.00 | 837 216.00 | | 837 216.00 |
VW T.V.A. | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 690.00 | 628 218.00 | 94 472.00 | 722 690.00 |