| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AP Constructions | 21 782.00 | 8 204.00 | 13 578.00 | 21 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 579.00 | 295 619.00 | 116 959.00 | 412 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 135.00 | 366 162.00 | 183 973.00 | 550 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 878.00 | 671 238.00 | 314 640.00 | 985 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 781.00 | 36 440.00 | 490 341.00 | 526 781.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 193 178.00 | | 1 193 178.00 | 1 193 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 880.00 | 36 440.00 | 1 728 439.00 | 1 764 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 757.00 | 707 678.00 | 2 043 079.00 | 2 750 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 839 266.00 | 808 352.00 | | 839 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 368.00 | 130 914.00 | | 176 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 433.00 | 948 066.00 | | 1 024 433.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | 36 420.00 | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 36 420.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 876.00 | 296 551.00 | | 243 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 838.00 | 35 976.00 | | 15 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 274.00 | 250 812.00 | | 232 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 142.00 | 452 613.00 | | 442 142.00 |
EA Autres dettes | 34 827.00 | 14 649.00 | | 34 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 246.00 | 1 050 602.00 | | 978 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 079.00 | 2 035 087.00 | | 2 043 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 064.00 | | 75 370.00 | 956 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 556.00 | 985 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 874.00 | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 682.00 | 984 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 808.00 | | 75 370.00 | 943 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 747.00 | 77 047.00 | 45 556.00 | 639 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | 10 874.00 | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 621.00 | 77 047.00 | 34 682.00 | 627 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 420.00 | 40 400.00 | 36 420.00 | 36 420.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 420.00 | 76 840.00 | 36 420.00 | 36 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 840.00 | 36 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 939.00 | 178 939.00 | | 178 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 483 053.00 | 483 053.00 | | 483 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 876.00 | 72 061.00 | 171 815.00 | 243 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 511.00 | 570 511.00 | | 570 511.00 |
VW T.V.A. | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 957.00 | 797 142.00 | 171 815.00 | 968 957.00 |