| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 11 263.00 | 671.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 501.00 | 229 229.00 | 1 271.00 | 230 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 550.00 | 246 607.00 | 60 943.00 | 307 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 381.00 | 13 802.00 | 1 431 579.00 | 1 445 381.00 |
BZ Autres créances | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
CF Disponibilités | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 912.00 | 13 802.00 | 1 845 111.00 | 1 858 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 462.00 | 260 409.00 | 1 906 053.00 | 2 166 462.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 177.00 | | | 1 432 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 131.00 | | | 1 494 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 186.00 | | | 333 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 923.00 | | | 411 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 053.00 | | | 1 906 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 923.00 | | | 411 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 497.00 | | 2 412.00 | 312 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 307 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 242 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 382.00 | | 2 412.00 | 247 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 186.00 | 333 186.00 | | 333 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 810.00 | | | 1 428 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VB T. V. A. | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VC Groupe et associés | 243 680.00 | | | 243 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VP Divers | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 542.00 | 1 775 970.00 | 16 572.00 | 1 792 542.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 923.00 | 411 923.00 | | 411 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
ST Autres comptes | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
YW Taxe professionnelle | -349.00 | | | -349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 591.00 | | | 199 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 746.00 | | | 191 746.00 |