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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 813.00 | 8 813.00 | 59 000.00 | 67 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 203.00 | 2 871.00 | 675 332.00 | 678 203.00 |
BZ Autres créances | 509 194.00 | | 509 194.00 | 509 194.00 |
CF Disponibilités | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 482.00 | 2 871.00 | 1 281 611.00 | 1 284 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 295.00 | 11 684.00 | 1 340 611.00 | 1 352 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 245 854.00 | | | 1 245 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 219.00 | | | 1 317 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 611.00 | | | 1 340 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 362.00 | | 900.00 | 283 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 449.00 | 67 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 118.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 331.00 | 5 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | 900.00 | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 674 758.00 | 674 758.00 | | 674 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VC Groupe et associés | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 230.00 | 252 230.00 | | 252 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 397.00 | 1 183 952.00 | 3 445.00 | 1 187 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YT Sous‐traitance | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 201.00 | | | 143 201.00 |