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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 688.00 | 210 993.00 | 695.00 | 211 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 362.00 | 223 667.00 | 59 695.00 | 283 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 133.00 | 4 132.00 | 1 554 001.00 | 1 558 133.00 |
BZ Autres créances | 401 266.00 | | 401 266.00 | 401 266.00 |
CF Disponibilités | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 728.00 | 4 132.00 | 1 997 597.00 | 2 001 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 091.00 | 227 799.00 | 2 057 292.00 | 2 285 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 691.00 | | | 1 230 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 294.00 | | | 1 259 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 199.00 | | | 763 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 998.00 | | | 797 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 292.00 | | | 2 057 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 998.00 | | | 797 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 550.00 | | | 307 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 188.00 | 283 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 188.00 | 218 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 199.00 | 763 199.00 | | 763 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 306.00 | | | 1 553 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
VC Groupe et associés | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VP Divers | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 840.00 | 1 956 014.00 | 4 827.00 | 1 960 840.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 998.00 | 797 998.00 | | 797 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YT Sous‐traitance | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 285.00 | | | 178 285.00 |