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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 840.00 | | 657 840.00 | 657 840.00 |
BZ Autres créances | 288 108.00 | | 288 108.00 | 288 108.00 |
CF Disponibilités | 338 997.00 | | 338 997.00 | 338 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 945.00 | | 1 284 945.00 | 1 284 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 841.00 | 2 896.00 | 1 343 945.00 | 1 346 841.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 779.00 | | | 1 303 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 107.00 | | | 1 322 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | | | 201.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 945.00 | | | 1 343 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 61 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 657 840.00 | 657 840.00 | | 657 840.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 982.00 | 256 982.00 | | 256 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 948.00 | 945 948.00 | | 945 948.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516.00 | | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205.00 | | | 3 205.00 |