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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 810.00 | | 352 810.00 | 352 810.00 |
BZ Autres créances | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
CF Disponibilités | 635 807.00 | | 635 807.00 | 635 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 028.00 | | 1 270 028.00 | 1 270 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 925.00 | 2 896.00 | 1 329 028.00 | 1 331 925.00 |
CU Autres participations | 61 896.00 | 2 896.00 | 59 000.00 | 61 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 667.00 | | | 1 308 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 540.00 | | | 1 324 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 028.00 | | | 1 329 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 352 810.00 | 352 810.00 | | 352 810.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 507.00 | 260 507.00 | | 260 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 221.00 | 634 221.00 | | 634 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -242.00 | | | -242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |