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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 2 039.00 | 1 984.00 | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 207.00 | 493.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 268.00 | 29 022.00 | 6 246.00 | 35 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 135.00 | 31 268.00 | 12 867.00 | 44 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 877.00 | | 260 877.00 | 260 877.00 |
BZ Autres créances | 259 992.00 | 58 253.00 | 201 739.00 | 259 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CF Disponibilités | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 516.00 | 58 253.00 | 544 264.00 | 602 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 651.00 | 89 520.00 | 557 130.00 | 646 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 190.00 | | | 492 190.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 458.00 | | | 537 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 130.00 | | | 557 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 641.00 | | | 537 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 454.00 | | 1 352 454.00 | 1 352 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 454.00 | | 1 352 454.00 | 1 352 454.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 159.00 | | | 1 383 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 545.00 | | | 1 406 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 211.00 | | 7 923.00 | 36 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 2 218.00 | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | | 1 562.00 | 34 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 593.00 | 1 676.00 | | 29 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 234.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 1 442.00 | | 27 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 135.00 | 179 135.00 | | 179 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 260 377.00 | | | 260 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
VB T. V. A. | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 055.00 | 521 911.00 | 4 144.00 | 526 055.00 |
VW T.V.A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 641.00 | 537 641.00 | | 537 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 232.00 | | | 243 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 704.00 | | | 365 704.00 |